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6月21日基金凈值:易方達(dá)滬深300非銀ETF最新凈值0.6214,跌1.55%

2023-06-22 08:45:22 來源:證券之星


【資料圖】

6月21日,易方達(dá)滬深300非銀ETF最新單位凈值為0.6214元,累計(jì)凈值為1.8642元,較前一交易日下跌1.55%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌6.68%,近3個月上漲0.21%,近6個月上漲3.77%,近1年下跌2.42%。該基金近6個月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

易方達(dá)滬深300非銀ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比99.53%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比0.54%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為余海燕,余海燕于2014年6月26日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)89.36%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有22次,其中盈利次數(shù)為7次,勝率為31.82%;翻倍級別收益有1次,翻倍率為4.55%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

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〖 證星基金日報(bào) 〗

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